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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 283.00 | 131 313.00 | 24 970.00 | 156 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 527.00 | 103 852.00 | 46 675.00 | 150 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 452.00 | 235 165.00 | 227 287.00 | 462 452.00 |
BT Marchandises | 72 289.00 | | 72 289.00 | 72 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 677.00 | | 7 677.00 | 7 677.00 |
BZ Autres créances | 21 833.00 | | 21 833.00 | 21 833.00 |
CF Disponibilités | 49 206.00 | | 49 206.00 | 49 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 385.00 | | 154 385.00 | 154 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 836.00 | 235 165.00 | 381 672.00 | 616 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 136 375.00 | 136 723.00 | | 136 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 262.00 | -348.00 | | 14 262.00 |
DL TOTAL (I) | 158 886.00 | 144 625.00 | | 158 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 382.00 | 52 146.00 | | 31 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 396.00 | 105 904.00 | | 88 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 488.00 | 100 119.00 | | 84 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 379.00 | 34 094.00 | | 18 379.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | 241.00 | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 785.00 | 292 504.00 | | 222 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 672.00 | 437 129.00 | | 381 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 169.00 | | 1 307.00 | 461 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24.00 | 5 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24.00 | 462 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 503.00 | | 1 307.00 | 305 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 765.00 | 25 399.00 | | 209 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 765.00 | 25 399.00 | | 209 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 488.00 | 84 488.00 | | 84 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
UX Autres créances clients | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43.00 | | | 43.00 |
VB T. V. A. | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 382.00 | 21 316.00 | 10 066.00 | 31 382.00 |
VI Groupe et associés | 88 396.00 | 88 396.00 | | 88 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 737.00 | | | 20 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
VP Divers | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 531.00 | 32 889.00 | 5 642.00 | 38 531.00 |
VW T.V.A. | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 785.00 | 212 719.00 | 10 066.00 | 222 785.00 |