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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 44 600.00 | 105 400.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 283.00 | 142 433.00 | 13 849.00 | 156 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 202.00 | 116 050.00 | 34 152.00 | 150 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 154.00 | 303 083.00 | 159 071.00 | 462 154.00 |
BT Marchandises | 69 451.00 | | 69 451.00 | 69 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 430.00 | 379.00 | 3 051.00 | 3 430.00 |
BZ Autres créances | 21 165.00 | | 21 165.00 | 21 165.00 |
CF Disponibilités | 55 877.00 | | 55 877.00 | 55 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 543.00 | 379.00 | 152 164.00 | 152 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 697.00 | 303 462.00 | 311 235.00 | 614 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 150 636.00 | 136 375.00 | | 150 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 654.00 | 14 262.00 | | -34 654.00 |
DL TOTAL (I) | 124 233.00 | 158 886.00 | | 124 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 080.00 | 31 382.00 | | 10 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 892.00 | 88 396.00 | | 73 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 652.00 | 84 488.00 | | 82 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 250.00 | 18 379.00 | | 20 250.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | 141.00 | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 003.00 | 222 785.00 | | 187 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 235.00 | 381 672.00 | | 311 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 003.00 | 212 719.00 | | 187 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 355 753.00 | | 1 355 753.00 | 1 355 753.00 |
FG Production vendue services | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 355 759.00 | | 1 355 759.00 | 1 355 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 042 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 379.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 613.00 | 272.00 | | 613.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 906.00 | 19 038.00 | | 15 906.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 157.00 | 134.00 | | 157.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | 3 516.00 | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 063.00 | 24.00 | | 1 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 063.00 | 3 540.00 | | 11 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | 2 191.00 | | 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 600.00 | | | 44 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 918.00 | 2 215.00 | | 44 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 855.00 | 1 325.00 | | -33 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 515.00 | -532.00 | | -1 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 862.00 | 1 503 710.00 | | 1 369 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 404 516.00 | 1 489 448.00 | | 1 404 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 654.00 | 14 262.00 | | -34 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 452.00 | | 1 546.00 | 462 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 844.00 | 462 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 844.00 | 306 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 810.00 | | 1 518.00 | 306 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 642.00 | | 28.00 | 5 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 165.00 | 25 162.00 | 1 844.00 | 235 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 165.00 | 25 162.00 | 1 844.00 | 235 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 44 600.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 379.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 44 979.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 44 979.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 379.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 652.00 | 82 652.00 | | 82 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
UX Autres créances clients | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 417.00 | | | 417.00 |
VB T. V. A. | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VI Groupe et associés | 73 892.00 | 73 892.00 | | 73 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 275.00 | | | 21 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
VP Divers | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 885.00 | 27 215.00 | 5 670.00 | 32 885.00 |
VW T.V.A. | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 003.00 | 187 003.00 | | 187 003.00 |