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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 764.00 | 12 267.00 | 24 497.00 | 36 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 664.00 | 185 289.00 | 108 375.00 | 293 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 689.00 | 66 602.00 | 40 087.00 | 106 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 550.00 | 266 158.00 | 173 393.00 | 439 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BT Marchandises | 50 276.00 | | 50 276.00 | 50 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 208.00 | 353.00 | 153 855.00 | 154 208.00 |
BZ Autres créances | 34 001.00 | | 34 001.00 | 34 001.00 |
CF Disponibilités | 64 717.00 | | 64 717.00 | 64 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 332.00 | 353.00 | 303 979.00 | 304 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 883.00 | 266 511.00 | 477 372.00 | 743 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 252 442.00 | 220 650.00 | | 252 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 560.00 | 31 793.00 | | -4 560.00 |
DL TOTAL (I) | 258 882.00 | 263 442.00 | | 258 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 991.00 | 124 950.00 | | 93 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 905.00 | 52 662.00 | | 54 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 972.00 | 58 308.00 | | 64 972.00 |
EA Autres dettes | 445.00 | 146.00 | | 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 489.00 | 240 243.00 | | 218 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 372.00 | 503 686.00 | | 477 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 772.00 | 146 318.00 | | 152 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 350.00 | | 4 089.00 | 438 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 322.00 | 439 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 322.00 | 400 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 764.00 | | | 38 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 586.00 | | 4 089.00 | 399 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 187.00 | 52 293.00 | 3 322.00 | 217 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 204.00 | 3 062.00 | | 11 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 983.00 | 49 230.00 | 3 322.00 | 205 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 353.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 353.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 353.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 353.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 905.00 | 54 905.00 | | 54 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 989.00 | 17 989.00 | | 17 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 228.00 | 40 228.00 | | 40 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 154 208.00 | | | 154 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
VB T. V. A. | 862.00 | | | 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 925.00 | 28 208.00 | 65 717.00 | 93 925.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 934.00 | | | 30 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 893.00 | | | 29 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64.00 | | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 303.00 | 188 303.00 | | 188 303.00 |
VW T.V.A. | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 489.00 | 152 772.00 | 65 717.00 | 218 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |