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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 973.00 | 63 941.00 | 31 032.00 | 94 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 863.00 | 65 641.00 | 301 222.00 | 366 863.00 |
BT Marchandises | 187 570.00 | 7 895.00 | 179 674.00 | 187 570.00 |
BZ Autres créances | 22 939.00 | | 22 939.00 | 22 939.00 |
CF Disponibilités | 34 830.00 | | 34 830.00 | 34 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 777.00 | 7 895.00 | 239 881.00 | 247 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 641.00 | 73 536.00 | 541 104.00 | 614 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 168 024.00 | 134 011.00 | | 168 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 574.00 | 34 012.00 | | -15 574.00 |
DL TOTAL (I) | 153 549.00 | 169 124.00 | | 153 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 227.00 | 127 622.00 | | 140 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 005.00 | 44 083.00 | | 50 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 327.00 | 118 550.00 | | 152 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 994.00 | 47 021.00 | | 44 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 554.00 | 337 278.00 | | 387 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 104.00 | 506 402.00 | | 541 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 602.00 | 206 807.00 | | 264 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 211.00 | 18 969.00 | | 29 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 327.00 | 152 327.00 | | 152 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
VB T. V. A. | 11 672.00 | | | 11 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 211.00 | 29 211.00 | | 29 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 016.00 | 38 069.00 | 72 947.00 | 111 016.00 |
VI Groupe et associés | 50 005.00 | | 50 005.00 | 50 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
VP Divers | 428.00 | | | 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 376.00 | 25 376.00 | | 25 376.00 |
VW T.V.A. | 27 879.00 | 27 879.00 | | 27 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 551.00 | 264 599.00 | 122 952.00 | 387 551.00 |