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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 960.00 | 69 363.00 | 27 597.00 | 96 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 850.00 | 71 063.00 | 297 787.00 | 368 850.00 |
BT Marchandises | 199 175.00 | 4 927.00 | 194 247.00 | 199 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BZ Autres créances | 9 636.00 | | 9 636.00 | 9 636.00 |
CF Disponibilités | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 978.00 | 4 927.00 | 211 050.00 | 215 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 828.00 | 75 991.00 | 508 837.00 | 584 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 152 449.00 | 168 024.00 | | 152 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 800.00 | -15 574.00 | | 6 800.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
DL TOTAL (I) | 163 963.00 | 153 549.00 | | 163 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 413.00 | 140 227.00 | | 131 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 557.00 | 50 005.00 | | 17 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 503.00 | 152 327.00 | | 141 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 400.00 | 44 994.00 | | 54 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 873.00 | 387 554.00 | | 344 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 837.00 | 541 104.00 | | 508 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 435.00 | 264 602.00 | | 293 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 723.00 | 29 211.00 | | 28 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 504.00 | 141 504.00 | | 141 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
VB T. V. A. | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 723.00 | 28 723.00 | | 28 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 690.00 | 51 252.00 | 51 438.00 | 102 690.00 |
VI Groupe et associés | 17 557.00 | 17 557.00 | | 17 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 942.00 | 13 942.00 | | 13 942.00 |
VW T.V.A. | 34 070.00 | 34 070.00 | | 34 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 874.00 | 293 436.00 | 51 438.00 | 344 874.00 |