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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 62 121.00 | 61 999.00 | 122.00 | 62 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 268.00 | 4 385.00 | 883.00 | 5 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 358.00 | 67 202.00 | 1 156.00 | 68 358.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 351.00 | 25 267.00 | 12 084.00 | 37 351.00 |
BT Marchandises | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
BZ Autres créances | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CF Disponibilités | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 188.00 | 25 267.00 | 15 921.00 | 41 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 546.00 | 92 469.00 | 17 077.00 | 109 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -125 248.00 | | | -125 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -933.00 | | | -933.00 |
DL TOTAL (I) | -121 181.00 | | | -121 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 872.00 | | | 127 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377.00 | | | 377.00 |
EA Autres dettes | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 258.00 | | | 138 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 077.00 | | | 17 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 258.00 | | | 138 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
FG Production vendue services | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
FN Production immobilisée | | | 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 669.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 48.00 | | | 48.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -933.00 | | | -933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 869.00 | | 489.00 | 67 869.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 632.00 | | 489.00 | 61 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 358.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 533.00 | 669.00 | | 66 533.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 632.00 | 367.00 | | 61 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 901.00 | 303.00 | | 4 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 780.00 | | 513.00 | 25 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 780.00 | | 513.00 | 25 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 780.00 | | 513.00 | 25 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 513.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
UX Autres créances clients | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
VB T. V. A. | 666.00 | | | 666.00 |
VI Groupe et associés | 127 872.00 | 127 872.00 | | 127 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254.00 | | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VW T.V.A. | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 258.00 | 138 258.00 | | 138 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45.00 | | | 45.00 |
ST Autres comptes | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
YT Sous‐traitance | 501.00 | | | 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45.00 | | | 45.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177.00 | | | 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 351.00 | | | 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 686.00 | | | 1 686.00 |