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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 62 121.00 | 62 121.00 | | 62 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 696.00 | 5 309.00 | 1 387.00 | 6 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 786.00 | 68 249.00 | 1 537.00 | 69 786.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 996.00 | 33 345.00 | 3 651.00 | 36 996.00 |
BT Marchandises | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BZ Autres créances | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CF Disponibilités | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 752.00 | 33 345.00 | 5 407.00 | 38 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 538.00 | 101 594.00 | 6 944.00 | 108 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -134 732.00 | | | -134 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 788.00 | | | -2 788.00 |
DL TOTAL (I) | -132 519.00 | | | -132 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 236.00 | | | 135 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196.00 | | | 196.00 |
EA Autres dettes | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 463.00 | | | 139 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 463.00 | | | 139 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -4.00 | | -4.00 | -4.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -4.00 | | -4.00 | -4.00 |
FQ Autres produits | | | 5 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 809.00 | |
GE Autres charges | | | 1 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 788.00 | | | -2 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 786.00 | | | 69 786.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 121.00 | | | 62 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 786.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 787.00 | 462.00 | | 67 787.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 121.00 | | | 62 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 666.00 | 462.00 | | 5 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 536.00 | 3 809.00 | | 29 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 536.00 | 3 809.00 | | 29 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 536.00 | 3 809.00 | | 29 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 809.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VB T. V. A. | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VI Groupe et associés | 135 236.00 | 135 236.00 | | 135 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VW T.V.A. | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 463.00 | 139 463.00 | | 139 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45.00 | | | 45.00 |
ST Autres comptes | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
YT Sous‐traitance | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45.00 | | | 45.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 254.00 | | | 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 399.00 | | | 2 399.00 |