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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 957.00 | 7 667.00 | 9 289.00 | 16 957.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 647 962.00 | | 647 962.00 | 647 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 456 368.00 | 7 866.00 | 18 448 502.00 | 18 456 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 893.00 | | 117 893.00 | 117 893.00 |
BZ Autres créances | 174 903.00 | | 174 903.00 | 174 903.00 |
CF Disponibilités | 5 991 416.00 | | 5 991 416.00 | 5 991 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 284 239.00 | | 6 284 239.00 | 6 284 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 740 607.00 | 7 866.00 | 24 732 741.00 | 24 740 607.00 |
CU Autres participations | 17 741 251.00 | | 17 741 251.00 | 17 741 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 040 000.00 | | | 23 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 597.00 | | | 61 597.00 |
DH Report à nouveau | 758 194.00 | | | 758 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
DK Provisions réglementées | 467 836.00 | | | 467 836.00 |
DL TOTAL (I) | 24 335 417.00 | | | 24 335 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 216.00 | | | 286 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 771.00 | | | 16 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 050.00 | | | 83 050.00 |
EA Autres dettes | 11 286.00 | | | 11 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 324.00 | | | 397 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 732 741.00 | | | 24 732 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 324.00 | | | 397 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 847.00 | | 147 847.00 | 147 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 847.00 | | 147 847.00 | 147 847.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 335.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 152.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 730.00 | | | 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 730.00 | | | 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -730.00 | | | -730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 384.00 | | | -28 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 507.00 | | | 203 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 717.00 | | | 195 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 511 414.00 | | 1 562.00 | 18 511 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 607.00 | 18 439 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 607.00 | 18 456 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 395.00 | | 1 562.00 | 15 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 495 820.00 | | | 18 495 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 531.00 | 3 335.00 | | 4 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 332.00 | 3 335.00 | | 4 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 467 836.00 | | | 467 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 467 836.00 | | | 467 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 286 216.00 | 286 216.00 | | 286 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 771.00 | 16 771.00 | | 16 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 050.00 | 83 050.00 | | 83 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 785.00 | 292 823.00 | 647 962.00 | 940 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 324.00 | 397 324.00 | | 397 324.00 |