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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 414.00 | 207.00 | 207.00 | 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 693.00 | 12 034.00 | 74 660.00 | 86 693.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 581 806.00 | | 581 806.00 | 581 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 460 165.00 | 12 241.00 | 18 447 924.00 | 18 460 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 161.00 | | 166 161.00 | 166 161.00 |
BZ Autres créances | 120 789.00 | | 120 789.00 | 120 789.00 |
CF Disponibilités | 5 957 979.00 | | 5 957 979.00 | 5 957 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 244 957.00 | | 6 244 957.00 | 6 244 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 705 122.00 | 12 241.00 | 24 692 880.00 | 24 705 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
CU Autres participations | 17 741 251.00 | | 17 741 251.00 | 17 741 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 040 000.00 | | | 23 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 387.00 | | | 69 387.00 |
DH Report à nouveau | 758 194.00 | | | 758 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 306.00 | | | 30 306.00 |
DK Provisions réglementées | 467 836.00 | | | 467 836.00 |
DL TOTAL (I) | 24 365 723.00 | | | 24 365 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 687.00 | | | 201 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 734.00 | | | 14 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 192.00 | | | 99 192.00 |
EA Autres dettes | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 158.00 | | | 327 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 692 880.00 | | | 24 692 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 158.00 | | | 327 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 078.00 | | 135 078.00 | 135 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 078.00 | | 135 078.00 | 135 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 849.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 711.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 268.00 | | | 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 570.00 | | | 24 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 570.00 | | | 40 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 926.00 | | | 38 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 082.00 | | | -54 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 464.00 | | | 250 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 158.00 | | | 220 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 306.00 | | | 30 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 467 836.00 | | | 467 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 467 836.00 | | | 467 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 687.00 | 201 687.00 | | 201 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 734.00 | 14 734.00 | | 14 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 192.00 | 99 192.00 | | 99 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 784.00 | 295 935.00 | 572 849.00 | 868 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 158.00 | 327 158.00 | | 327 158.00 |