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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
AH Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AN Terrains | 1 447.00 | 833.00 | 614.00 | 1 447.00 |
AP Constructions | 12 734.00 | 5 056.00 | 7 678.00 | 12 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 675.00 | 39 730.00 | 22 945.00 | 62 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 459.00 | 41 950.00 | 23 509.00 | 65 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 622.00 | | 57 622.00 | 57 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 768.00 | 92 900.00 | 120 868.00 | 213 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 311.00 | | 92 311.00 | 92 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 385.00 | 6 882.00 | 341 502.00 | 348 385.00 |
BZ Autres créances | 83 520.00 | | 83 520.00 | 83 520.00 |
CF Disponibilités | 122 814.00 | | 122 814.00 | 122 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 295.00 | | 29 295.00 | 29 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 804.00 | 6 882.00 | 671 921.00 | 678 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 572.00 | 99 782.00 | 792 789.00 | 892 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 805.00 | 5 777.00 | | 76 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 180.00 | 71 028.00 | | 59 180.00 |
DL TOTAL (I) | 223 985.00 | 164 805.00 | | 223 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 865.00 | 32 753.00 | | 74 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 000.00 | 314 000.00 | | 204 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 545.00 | 159 815.00 | | 153 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 979.00 | 130 472.00 | | 125 979.00 |
EA Autres dettes | 6 501.00 | 27 134.00 | | 6 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 804.00 | 664 174.00 | | 568 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 789.00 | 828 979.00 | | 792 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -10 336.00 | | -10 336.00 | -10 336.00 |
FG Production vendue services | 1 334 777.00 | | 1 334 777.00 | 1 334 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 324 441.00 | | 1 324 441.00 | 1 324 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 334 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 536.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 102.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 131.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 45 879.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 58 112.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 895.00 | 481.00 | | 1 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 389.00 | 3 482.00 | | 1 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 284.00 | 3 963.00 | | 3 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 284.00 | 54 149.00 | | -3 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 355.00 | 1 267 206.00 | | 1 334 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 175.00 | 1 196 177.00 | | 1 275 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 180.00 | 71 028.00 | | 59 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 545.00 | | | 153 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 865.00 | | | 74 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 979.00 | | | 125 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 821.00 | 461 199.00 | | 518 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 891.00 | | | 564 891.00 |