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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
AH Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AN Terrains | 1 447.00 | 978.00 | 469.00 | 1 447.00 |
AP Constructions | 12 734.00 | 6 523.00 | 6 212.00 | 12 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 374.00 | 51 279.00 | 12 095.00 | 63 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 050.00 | 49 548.00 | 24 502.00 | 74 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 037.00 | | 60 037.00 | 60 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 473.00 | 113 658.00 | 111 815.00 | 225 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 711.00 | | 75 711.00 | 75 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 606.00 | | 357 606.00 | 357 606.00 |
BZ Autres créances | 144 278.00 | | 144 278.00 | 144 278.00 |
CF Disponibilités | 83 461.00 | | 83 461.00 | 83 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 570.00 | | 27 570.00 | 27 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 970.00 | | 690 970.00 | 690 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 443.00 | 113 658.00 | 802 785.00 | 916 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 135 985.00 | 76 805.00 | | 135 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 994.00 | 59 180.00 | | 994.00 |
DL TOTAL (I) | 224 979.00 | 223 985.00 | | 224 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 448.00 | 74 865.00 | | 74 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 666.00 | 3 913.00 | | 6 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 061.00 | 153 545.00 | | 150 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 250.00 | 125 979.00 | | 107 250.00 |
EA Autres dettes | 35 379.00 | 6 501.00 | | 35 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 806.00 | 568 804.00 | | 577 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 785.00 | 792 789.00 | | 802 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -120.00 | | -120.00 | -120.00 |
FG Production vendue services | 1 265 031.00 | | 1 265 031.00 | 1 265 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 264 911.00 | | 1 264 911.00 | 1 264 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 1 895.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 389.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 3 284.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 452.00 | -3 284.00 | | 8 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 862.00 | 1 334 355.00 | | 1 284 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 868.00 | 1 275 175.00 | | 1 283 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 994.00 | 59 180.00 | | 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 900.00 | 20 759.00 | 1.00 | 92 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 570.00 | 20 759.00 | 1.00 | 87 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 589 491.00 | 529 454.00 | 60 037.00 | 589 491.00 |
6T Sur comptes clients | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 061.00 | 150 061.00 | | 150 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 379.00 | 35 379.00 | | 35 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 037.00 | | 60 037.00 | 60 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 448.00 | 30 575.00 | 43 873.00 | 74 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 251.00 | 107 251.00 | | 107 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529 454.00 | 529 454.00 | | 529 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 491.00 | 529 454.00 | 60 037.00 | 589 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 139.00 | 527 266.00 | 43 873.00 | 571 139.00 |