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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
BZ Autres créances | 87 877.00 | | 87 877.00 | 87 877.00 |
CF Disponibilités | 17 487.00 | | 17 487.00 | 17 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 364.00 | | 105 364.00 | 105 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 364.00 | | 635 364.00 | 635 364.00 |
CU Autres participations | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 207 678.00 | | | 207 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 623.00 | | | 69 623.00 |
DL TOTAL (I) | 332 301.00 | | | 332 301.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 297 132.00 | | | 297 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74.00 | | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 063.00 | | | 303 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 364.00 | | | 635 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 203.00 | | | 160 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 127.00 | | | 81 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 623.00 | | | 69 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 297 132.00 | 154 272.00 | 142 860.00 | 297 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VC Groupe et associés | 87 877.00 | | | 87 877.00 |
VI Groupe et associés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 877.00 | 87 877.00 | | 87 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 063.00 | 160 203.00 | 142 860.00 | 303 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45.00 | | | 45.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
ST Autres comptes | 40.00 | | | 40.00 |
YW Taxe professionnelle | 137.00 | | | 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 182.00 | | | 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 628.00 | | | 2 628.00 |