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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 530 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 92 090.00 | |
CF Disponibilités | | | 7 858.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 99 948.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 629 948.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 530 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 254 309.00 | 266 054.00 | | 254 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 197.00 | -11 746.00 | | -8 197.00 |
DL TOTAL (I) | 301 111.00 | 309 309.00 | | 301 111.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 322 464.00 | 316 217.00 | | 322 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 433.00 | 3 386.00 | | 3 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88.00 | 89.00 | | 88.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 837.00 | 322 287.00 | | 328 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 948.00 | 631 596.00 | | 629 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245.00 | 1 387.00 | | 1 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 442.00 | 13 132.00 | | 9 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 197.00 | -11 746.00 | | -8 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 322 464.00 | 161 232.00 | 161 232.00 | 322 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VC Groupe et associés | 92 090.00 | 92 090.00 | | 92 090.00 |
VI Groupe et associés | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 090.00 | 92 090.00 | | 92 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 837.00 | 167 605.00 | 161 232.00 | 328 837.00 |