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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 219.00 | 11 171.00 | 2 049.00 | 13 219.00 |
040 Immobilisations financières | 403 040.00 | | 403 040.00 | 403 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 416 259.00 | 11 171.00 | 405 089.00 | 416 259.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
072 Créances – Autres | 40 998.00 | | 40 998.00 | 40 998.00 |
084 Disponibilités | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 395.00 | | 52 395.00 | 52 395.00 |
110 Total général Actif | 468 655.00 | 11 171.00 | 457 484.00 | 468 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 203 103.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 108 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 345 049.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 796.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 960.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 639.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 435.00 | |
180 Total général Passif | | | 457 484.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 304.00 | | | 304.00 |
242 Autres charges externes. | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 782.00 | | | 64 782.00 |
252 Charges sociales | 31 588.00 | | | 31 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 134.00 | | | 108 134.00 |
270 Résultat d’exploitation | -134.00 | | | -134.00 |
280 Produits financiers | 112 787.00 | | | 112 787.00 |
294 Charges financières | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 108 946.00 | | | 108 946.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 416 259.00 | | | 416 259.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 800.00 | | | 1 800.00 |