| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 219.00 | 13 219.00 | | 13 219.00 |
028 Immobilisations corporelles | 355 448.00 | 37 570.00 | 317 878.00 | 355 448.00 |
040 Immobilisations financières | 400 015.00 | | 400 015.00 | 400 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 768 682.00 | 50 789.00 | 717 893.00 | 768 682.00 |
072 Créances – Autres | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
084 Disponibilités | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 031.00 | | 7 031.00 | 7 031.00 |
110 Total général Actif | 775 713.00 | 50 789.00 | 724 924.00 | 775 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 404 710.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 507.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 502 217.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 272 869.00 | |
172 Autres dettes | | | -50 162.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 724 924.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 504.00 | | | 152 504.00 |
242 Autres charges externes. | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 843.00 | | | 86 843.00 |
252 Charges sociales | 37 881.00 | | | 37 881.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 590.00 | | | 13 590.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 027.00 | | | 154 027.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 523.00 | | | -1 523.00 |
280 Produits financiers | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
294 Charges financières | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 507.00 | | | 64 507.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 771 722.00 | | | 771 722.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 500.00 | | | 500.00 |