| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 303.00 | 349.00 | 2 954.00 | 3 303.00 |
AH Fonds commercial | 117 760.00 | | 117 760.00 | 117 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 689.00 | 89 511.00 | 75 179.00 | 164 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 164.00 | 107 596.00 | 176 568.00 | 284 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 558.00 | 197 455.00 | 375 102.00 | 572 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 590.00 | | 65 590.00 | 65 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 29 114.00 | | 29 114.00 | 29 114.00 |
CF Disponibilités | 20 648.00 | | 20 648.00 | 20 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 352.00 | | 115 352.00 | 115 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 909.00 | 197 455.00 | 490 454.00 | 687 909.00 |
CU Autres participations | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 283.00 | 46 283.00 | | 46 283.00 |
DH Report à nouveau | -40 232.00 | | | -40 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 999.00 | -40 232.00 | | 35 999.00 |
DL TOTAL (I) | 53 050.00 | 17 051.00 | | 53 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 551.00 | 329 227.00 | | 261 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 112.00 | 70 112.00 | | 89 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 153.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 488.00 | 35 963.00 | | 38 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 361.00 | 65 128.00 | | 46 361.00 |
EA Autres dettes | 1 893.00 | 1 928.00 | | 1 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 404.00 | 503 513.00 | | 437 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 454.00 | 520 563.00 | | 490 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 973 130.00 | | 973 130.00 | 973 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 130.00 | | 973 130.00 | 973 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 020.00 | |
GE Autres charges | | | 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 448.00 | 81.00 | | 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 410.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448.00 | 1 224.00 | | 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 338.00 | -1 224.00 | | 4 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 229.00 | 871 191.00 | | 1 004 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 230.00 | 911 424.00 | | 968 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 999.00 | -40 232.00 | | 35 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 931.00 | 1.00 | | 1 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 112.00 | 89 112.00 | | 89 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 488.00 | 38 488.00 | | 38 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 551.00 | 69 213.00 | 96 238.00 | 261 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 360.00 | 46 360.00 | | 46 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 617.00 | 29 114.00 | 2 503.00 | 31 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 404.00 | 245 066.00 | 96 238.00 | 437 404.00 |