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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 303.00 | 1 009.00 | 2 294.00 | 3 303.00 |
AH Fonds commercial | 117 760.00 | | 117 760.00 | 117 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 689.00 | 117 181.00 | 47 508.00 | 164 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 057.00 | 137 469.00 | 147 588.00 | 285 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 362.00 | 255 660.00 | 317 702.00 | 573 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 571.00 | | 48 571.00 | 48 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BZ Autres créances | 15 243.00 | | 15 243.00 | 15 243.00 |
CF Disponibilités | 33 522.00 | | 33 522.00 | 33 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 658.00 | | 99 658.00 | 99 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 019.00 | 255 660.00 | 417 359.00 | 673 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
CU Autres participations | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 283.00 | 46 283.00 | | 46 283.00 |
DH Report à nouveau | -4 233.00 | -40 232.00 | | -4 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 659.00 | 35 999.00 | | 37 659.00 |
DL TOTAL (I) | 90 709.00 | 53 050.00 | | 90 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 375.00 | 261 551.00 | | 192 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 112.00 | 89 112.00 | | 79 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 550.00 | 38 488.00 | | 25 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 128.00 | 46 361.00 | | 28 128.00 |
EA Autres dettes | 1 486.00 | 1 893.00 | | 1 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 651.00 | 437 404.00 | | 326 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 359.00 | 490 454.00 | | 417 359.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 112.00 | | | 79 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 791 782.00 | | 791 782.00 | 791 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 782.00 | | 791 782.00 | 791 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 205.00 | |
GE Autres charges | | | 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 183.00 | 4 786.00 | | 1 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 273.00 | 4 786.00 | | 1 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | 448.00 | | 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615.00 | 448.00 | | 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 658.00 | 4 338.00 | | 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 430.00 | 1 004 229.00 | | 816 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 772.00 | 968 230.00 | | 778 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 659.00 | 35 999.00 | | 37 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 904.00 | | 1 548.00 | 571 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 2 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90.00 | 573 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 063.00 | | | 121 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 200.00 | | 1 547.00 | 448 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 641.00 | | 1.00 | 2 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 455.00 | 98 407.00 | | 197 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349.00 | 1 158.00 | | 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 107.00 | 97 249.00 | | 197 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 550.00 | 25 550.00 | | 25 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VB T. V. A. | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 338.00 | 34 806.00 | 79 868.00 | 192 338.00 |
VI Groupe et associés | 79 112.00 | 79 112.00 | | 79 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 258.00 | | | 34 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 709.00 | 13 709.00 | | 13 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 257.00 | 19 257.00 | | 19 257.00 |
VW T.V.A. | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 651.00 | 169 119.00 | 79 868.00 | 326 651.00 |