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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 184 120.00 | | 184 120.00 | 184 120.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 068.00 | 56 422.00 | 72 646.00 | 129 068.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 318 188.00 | 56 422.00 | 261 766.00 | 318 188.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
072 Créances – Autres | -11 836.00 | | -11 836.00 | -11 836.00 |
084 Disponibilités | 238 811.00 | | 238 811.00 | 238 811.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 475.00 | | 250 475.00 | 250 475.00 |
110 Total général Actif | 568 663.00 | 56 422.00 | 512 241.00 | 568 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 152 862.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 231 362.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 418.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 657.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 758.00 | | |
172 Autres dettes | | | 153 804.00 | |
176 Total des dettes | | | 280 879.00 | |
180 Total général Passif | | | 512 241.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 144.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 996.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 545.00 | | | 545.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 316 044.00 | | | 316 044.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 160 176.00 | | | 160 176.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 962.00 | | | 65 962.00 |