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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 184 120.00 | | 184 120.00 | 184 120.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 183.00 | 417.00 | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 268.00 | 73 874.00 | 68 394.00 | 142 268.00 |
040 Immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 332 588.00 | 74 057.00 | 258 531.00 | 332 588.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
072 Créances – Autres | 36 328.00 | | 36 328.00 | 36 328.00 |
084 Disponibilités | 141 124.00 | | 141 124.00 | 141 124.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 353.00 | | 196 353.00 | 196 353.00 |
110 Total général Actif | 528 940.00 | 74 057.00 | 454 883.00 | 528 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 220 362.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 339.00 | |
140 Provisions réglementées | | | -24.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 241 676.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 369.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 908.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 239.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 454 883.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 399.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 096.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 600.00 | | | 600.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 980.00 | | | 980.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 318 188.00 | | | 318 188.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 399.00 | | | 14 399.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 24.00 | | | 24.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 24.00 | | | 24.00 |