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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 412.00 | 49 403.00 | 1 008.00 | 50 412.00 |
AH Fonds commercial | 765 720.00 | | 765 720.00 | 765 720.00 |
AP Constructions | 576 083.00 | 166 940.00 | 409 143.00 | 576 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 914.00 | 92 023.00 | 27 890.00 | 119 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 224.00 | 7 746.00 | 8 478.00 | 16 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 528 604.00 | 316 113.00 | 1 212 490.00 | 1 528 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 204.00 | | 185 204.00 | 185 204.00 |
BZ Autres créances | 176 188.00 | | 176 188.00 | 176 188.00 |
CF Disponibilités | 51 527.00 | | 51 527.00 | 51 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 749.00 | | 418 749.00 | 418 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 354.00 | 316 113.00 | 1 631 240.00 | 1 947 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 021 392.00 | -635 652.00 | | -1 021 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 556.00 | -385 739.00 | | -25 556.00 |
DL TOTAL (I) | -46 948.00 | -21 392.00 | | -46 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 880.00 | 344 810.00 | | 187 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 874 066.00 | 569 107.00 | | 874 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 402.00 | 403 592.00 | | 465 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 552.00 | 12 213.00 | | 26 552.00 |
EA Autres dettes | 124 287.00 | 65 577.00 | | 124 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 678 189.00 | 1 395 302.00 | | 1 678 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 240.00 | 1 373 910.00 | | 1 631 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 984 083.00 | | 984 083.00 | 984 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 083.00 | | 984 083.00 | 984 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 279.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 642.00 | | | 23 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 642.00 | | | 23 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 081.00 | 29 581.00 | | 11 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 081.00 | 29 581.00 | | 11 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 561.00 | -29 581.00 | | 12 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 461.00 | 675 957.00 | | 1 013 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 017.00 | 1 061 697.00 | | 1 039 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 556.00 | -385 739.00 | | -25 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 476 573.00 | | 53 032.00 | 1 476 573.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 412.00 | | | 50 412.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 528 604.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 712 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765 720.00 | | | 765 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 191.00 | | 53 032.00 | 659 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 834.00 | 94 280.00 | | 221 834.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 321.00 | 10 082.00 | | 39 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 513.00 | 84 197.00 | | 182 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 403.00 | 465 403.00 | | 465 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 287.00 | 124 287.00 | | 124 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 185 205.00 | | | 185 205.00 |
VB T. V. A. | 45 070.00 | | | 45 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 929.00 | 17 929.00 | | 17 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 952.00 | 75 478.00 | 94 473.00 | 169 952.00 |
VI Groupe et associés | 874 066.00 | 4 066.00 | 870 000.00 | 874 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 107.00 | | | 73 107.00 |
VP Divers | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 712.00 | | | 128 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 473.00 | 367 223.00 | 250.00 | 367 473.00 |
VW T.V.A. | 18 148.00 | 18 148.00 | | 18 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 678 189.00 | 713 716.00 | 964 473.00 | 1 678 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |