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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 412.00 | 50 412.00 | | 50 412.00 |
AH Fonds commercial | 765 720.00 | | 765 720.00 | 765 720.00 |
AP Constructions | 655 465.00 | 418 507.00 | 236 958.00 | 655 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 943.00 | 117 112.00 | 12 830.00 | 129 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 407.00 | 20 185.00 | 17 221.00 | 37 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 639 198.00 | 606 218.00 | 1 032 980.00 | 1 639 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 110.00 | | 165 110.00 | 165 110.00 |
BZ Autres créances | 114 484.00 | | 114 484.00 | 114 484.00 |
CF Disponibilités | 268 730.00 | | 268 730.00 | 268 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 855.00 | | 548 855.00 | 548 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 053.00 | 606 218.00 | 1 581 835.00 | 2 188 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 636.00 | -31 101.00 | | -30 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 022.00 | 464.00 | | 33 022.00 |
DL TOTAL (I) | 352 385.00 | 319 363.00 | | 352 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 25 596.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 012.00 | 146 772.00 | | 141 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 499.00 | 655 750.00 | | 809 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 581.00 | 49 526.00 | | 28 581.00 |
EA Autres dettes | 230 357.00 | 191 575.00 | | 230 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 450.00 | 1 069 221.00 | | 1 229 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 835.00 | 1 388 584.00 | | 1 581 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 256.00 | 75 962.00 | | 530 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 412.00 | | | 50 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 844.00 | 75 962.00 | | 479 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 012.00 | 41 012.00 | 100 000.00 | 141 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 499.00 | 809 499.00 | | 809 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 581.00 | 28 581.00 | | 28 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 358.00 | 230 358.00 | | 230 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280 125.00 | 280 125.00 | | 280 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 375.00 | 280 125.00 | 250.00 | 280 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 450.00 | 1 129 450.00 | 100 000.00 | 1 229 450.00 |