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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 346.00 | 33 450.00 | 43 896.00 | 77 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 148.00 | 36 912.00 | 21 236.00 | 58 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 611.00 | 70 479.00 | 213 132.00 | 283 611.00 |
BT Marchandises | 16 893.00 | | 16 893.00 | 16 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 126.00 | | 12 126.00 | 12 126.00 |
BZ Autres créances | 70 273.00 | | 70 273.00 | 70 273.00 |
CF Disponibilités | 36 661.00 | | 36 661.00 | 36 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 308.00 | | 140 308.00 | 140 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 919.00 | 70 479.00 | 353 440.00 | 423 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 83 551.00 | 113 529.00 | | 83 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 192.00 | 35 022.00 | | 34 192.00 |
DL TOTAL (I) | 161 743.00 | 192 551.00 | | 161 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 077.00 | 102 057.00 | | 79 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | 214.00 | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 249.00 | 95 812.00 | | 61 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 103.00 | 37 599.00 | | 51 103.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | 134.00 | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 697.00 | 235 816.00 | | 191 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 440.00 | 428 366.00 | | 353 440.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 147.00 | | | 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 197.00 | | 4 415.00 | 279 197.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 117.00 | | | 148 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 080.00 | | 4 415.00 | 131 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 743.00 | 15 735.00 | | 54 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 627.00 | 15 735.00 | | 54 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 249.00 | 61 249.00 | | 61 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 168.00 | 24 168.00 | | 24 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 713.00 | 20 713.00 | | 20 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VB T. V. A. | 24 055.00 | | | 24 055.00 |
VC Groupe et associés | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 077.00 | 44 064.00 | 35 013.00 | 79 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 980.00 | | | 42 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 082.00 | | | 22 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 628.00 | 74 628.00 | | 74 628.00 |
VW T.V.A. | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 697.00 | 156 685.00 | 35 013.00 | 191 697.00 |