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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 226.00 | 41 198.00 | 37 029.00 | 78 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 148.00 | 42 287.00 | 15 861.00 | 58 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 831.00 | 83 602.00 | 201 230.00 | 284 831.00 |
BT Marchandises | 20 543.00 | | 20 543.00 | 20 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 516.00 | | 12 516.00 | 12 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
BZ Autres créances | 90 387.00 | | 90 387.00 | 90 387.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 37 578.00 | | 37 578.00 | 37 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 686.00 | | 15 686.00 | 15 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 062.00 | | 178 062.00 | 178 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 893.00 | 83 602.00 | 379 291.00 | 462 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 117 743.00 | 83 551.00 | | 117 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 213.00 | 34 192.00 | | 49 213.00 |
DL TOTAL (I) | 210 956.00 | 161 743.00 | | 210 956.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 013.00 | 79 077.00 | | 55 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 147.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 410.00 | 61 249.00 | | 79 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 718.00 | 51 103.00 | | 33 718.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | 122.00 | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 336.00 | 191 697.00 | | 168 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 291.00 | 353 440.00 | | 379 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 336.00 | 156 685.00 | | 168 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 611.00 | | 2 020.00 | 283 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 284 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 136 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 117.00 | | | 148 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 494.00 | | 1 680.00 | 135 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 479.00 | 13 595.00 | 472.00 | 70 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 362.00 | 13 595.00 | 472.00 | 70 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 410.00 | 79 410.00 | | 79 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 138.00 | 20 138.00 | | 20 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VB T. V. A. | 20 297.00 | 20 297.00 | | 20 297.00 |
VC Groupe et associés | 44 475.00 | 44 475.00 | | 44 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 013.00 | 35 013.00 | | 35 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 064.00 | | | 44 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 686.00 | 15 686.00 | | 15 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 765.00 | 107 765.00 | | 107 765.00 |
VW T.V.A. | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 336.00 | 168 336.00 | | 168 336.00 |