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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 200.00 | 15 845.00 | 4 355.00 | 20 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 675.00 | 5 858.00 | 1 817.00 | 7 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 426.00 | 21 704.00 | 381 723.00 | 403 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 272.00 | | 28 272.00 | 28 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 246.00 | | 66 246.00 | 66 246.00 |
BZ Autres créances | 258 929.00 | | 258 929.00 | 258 929.00 |
CF Disponibilités | 14 152.00 | | 14 152.00 | 14 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 965.00 | | 369 965.00 | 369 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 391.00 | 21 704.00 | 751 687.00 | 773 391.00 |
CU Autres participations | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 220.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 191 035.00 | 80 173.00 | | 191 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 351.00 | 116 641.00 | | 173 351.00 |
DL TOTAL (I) | 474 385.00 | 301 035.00 | | 474 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 865.00 | 180 702.00 | | 137 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 740.00 | 76 040.00 | | 68 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 821.00 | 79 697.00 | | 15 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 532.00 | 84 964.00 | | 45 532.00 |
EA Autres dettes | 9 345.00 | 20 203.00 | | 9 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 302.00 | 441 606.00 | | 277 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 687.00 | 742 641.00 | | 751 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 260.00 | 323 132.00 | | 183 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 049 645.00 | | 1 049 645.00 | 1 049 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 645.00 | | 1 049 645.00 | 1 049 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 404.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 205.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 86 936.00 | 71 342.00 | | 86 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 623.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 865.00 | 623.00 | | 1 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 865.00 | 9 377.00 | | -1 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 359.00 | 44 932.00 | | 71 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 014.00 | 979 722.00 | | 1 055 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 664.00 | 863 081.00 | | 881 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 351.00 | 116 641.00 | | 173 351.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 41 875.00 | 35 971.00 | | 41 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 426.00 | | | 403 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 875.00 | | | 27 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 551.00 | | | 45 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 294.00 | 5 410.00 | | 16 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 294.00 | 5 410.00 | | 16 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 821.00 | 15 821.00 | | 15 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 410.00 | 21 410.00 | | 21 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
UX Autres créances clients | 66 246.00 | | | 66 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
VB T. V. A. | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
VC Groupe et associés | 237 707.00 | | | 237 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 733.00 | 43 691.00 | 94 042.00 | 137 733.00 |
VI Groupe et associés | 68 740.00 | 68 740.00 | | 68 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 761.00 | | | 42 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 841.00 | 326 841.00 | | 326 841.00 |
VW T.V.A. | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 302.00 | 183 260.00 | 94 042.00 | 277 302.00 |