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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 516.00 | 10 992.00 | 25 525.00 | 36 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 213.00 | 11 293.00 | 24 919.00 | 36 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 280.00 | 22 285.00 | 425 995.00 | 448 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 890.00 | | 17 890.00 | 17 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 568.00 | | 7 568.00 | 7 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 470.00 | | 109 470.00 | 109 470.00 |
BZ Autres créances | 42 356.00 | | 42 356.00 | 42 356.00 |
CF Disponibilités | 325 129.00 | | 325 129.00 | 325 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 474.00 | | 502 474.00 | 502 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 754.00 | 22 285.00 | 928 469.00 | 950 754.00 |
CU Autres participations | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 64 386.00 | 64 386.00 | | 64 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 626.00 | 134 642.00 | | 338 626.00 |
DL TOTAL (I) | 513 011.00 | 309 028.00 | | 513 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 618.00 | 45 133.00 | | 11 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 437.00 | 431 482.00 | | 277 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 524.00 | 13 795.00 | | 49 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 668.00 | 101 689.00 | | 76 668.00 |
EA Autres dettes | 209.00 | | | 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 457.00 | 592 099.00 | | 415 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 469.00 | 901 126.00 | | 928 469.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 277 437.00 | | | 277 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 123.00 | | 36 307.00 | 432 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 150.00 | 448 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 150.00 | 72 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 572.00 | | 36 307.00 | 56 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 551.00 | | | 45 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 115.00 | 8 320.00 | 20 150.00 | 34 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 115.00 | 8 320.00 | 20 150.00 | 34 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 524.00 | 49 524.00 | | 49 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 439.00 | 42 439.00 | | 42 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UX Autres créances clients | 109 470.00 | 109 470.00 | | 109 470.00 |
VB T. V. A. | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
VI Groupe et associés | 277 437.00 | 277 437.00 | | 277 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 360.00 | | | 33 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 335.00 | 28 335.00 | | 28 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 887.00 | 151 887.00 | | 151 887.00 |
VW T.V.A. | 21 335.00 | 21 335.00 | | 21 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 457.00 | 415 457.00 | | 415 457.00 |