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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 342.00 | 832.00 | 510.00 | 1 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 282.00 | 832.00 | 752 450.00 | 753 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 26 088.00 | | 26 088.00 | 26 088.00 |
CF Disponibilités | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 706.00 | | 32 706.00 | 32 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 988.00 | 832.00 | 785 156.00 | 785 988.00 |
CU Autres participations | 747 238.00 | | 747 238.00 | 747 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 142 704.00 | 149 754.00 | | 142 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 636.00 | -7 050.00 | | -30 636.00 |
DK Provisions réglementées | 31 613.00 | 23 227.00 | | 31 613.00 |
DL TOTAL (I) | 165 681.00 | 187 931.00 | | 165 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 199.00 | 375 877.00 | | 329 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 288.00 | 222 627.00 | | 272 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 785.00 | 14 818.00 | | 12 785.00 |
EA Autres dettes | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 475.00 | 618 524.00 | | 619 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 156.00 | 806 455.00 | | 785 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 326.00 | 289 325.00 | | 338 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 39 593.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 593.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 386.00 | 9 034.00 | | 8 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 386.00 | -9 034.00 | | -8 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 608.00 | 62 491.00 | | 39 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 244.00 | 69 540.00 | | 70 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 636.00 | -7 050.00 | | -30 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385.00 | 447.00 | | 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385.00 | 447.00 | | 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 491.00 | 277 491.00 | | 277 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 199.00 | 48 049.00 | 206 740.00 | 329 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 678.00 | | | 46 678.00 |
VP Divers | 26 088.00 | | | 26 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 791.00 | 26 088.00 | 4 702.00 | 30 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 475.00 | 338 326.00 | 206 740.00 | 619 475.00 |