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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 342.00 | 1 279.00 | 63.00 | 1 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 282.00 | 1 279.00 | 752 003.00 | 753 282.00 |
BZ Autres créances | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
CF Disponibilités | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 103.00 | 1 279.00 | 758 824.00 | 760 103.00 |
CU Autres participations | 747 238.00 | | 747 238.00 | 747 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 068.00 | 142 704.00 | | 112 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 365.00 | -30 636.00 | | 7 365.00 |
DK Provisions réglementées | 39 999.00 | 31 613.00 | | 39 999.00 |
DL TOTAL (I) | 181 431.00 | 165 681.00 | | 181 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 789.00 | 329 199.00 | | 281 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 766.00 | 272 288.00 | | 286 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 982.00 | 12 785.00 | | 4 982.00 |
EA Autres dettes | 966.00 | 5 203.00 | | 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 393.00 | 619 475.00 | | 577 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 824.00 | 785 156.00 | | 758 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 243.00 | 338 326.00 | | 296 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 639.00 | | | 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 36 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 447.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 183.00 | -8 386.00 | | -3 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 201.00 | 39 608.00 | | 76 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 836.00 | 70 244.00 | | 68 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 365.00 | -30 636.00 | | 7 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 31 613.00 | 8 386.00 | | 31 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 613.00 | 8 386.00 | | 31 613.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 386.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 732.00 | 287 732.00 | | 287 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 149.00 | | | 281 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 049.00 | | | 48 049.00 |
VP Divers | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 150.00 | 1 448.00 | 4 702.00 | 6 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 393.00 | 296 243.00 | | 577 393.00 |