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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 069.00 | 18 607.00 | 8 461.00 | 27 069.00 |
040 Immobilisations financières | 5 232.00 | 406.00 | 4 825.00 | 5 232.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 467 301.00 | 19 014.00 | 448 286.00 | 467 301.00 |
060 Stock marchandises | 87 273.00 | | 87 273.00 | 87 273.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
072 Créances – Autres | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
084 Disponibilités | 16 043.00 | | 16 043.00 | 16 043.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 305.00 | | 123 305.00 | 123 305.00 |
110 Total général Actif | 590 606.00 | 19 014.00 | 571 592.00 | 590 606.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 492.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 363.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 592.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 448.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 310 948.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 454.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 289.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 740.00 | |
176 Total des dettes | | | 405 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 571 592.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 274 571.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 467 301.00 | | | 467 301.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 669.00 | | | 33 669.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 090.00 | | | 33 090.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 37.00 | | | 37.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 37.00 | | | 37.00 |