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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 069.00 | 23 739.00 | 3 329.00 | 27 069.00 |
040 Immobilisations financières | 5 552.00 | 996.00 | 4 555.00 | 5 552.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 467 621.00 | 24 735.00 | 442 885.00 | 467 621.00 |
060 Stock marchandises | 79 733.00 | | 79 733.00 | 79 733.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 770.00 | | 17 770.00 | 17 770.00 |
072 Créances – Autres | 13 054.00 | | 13 054.00 | 13 054.00 |
084 Disponibilités | 105 086.00 | | 105 086.00 | 105 086.00 |
092 Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 803.00 | | 216 803.00 | 216 803.00 |
110 Total général Actif | 684 424.00 | 24 735.00 | 659 688.00 | 684 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 982.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 602.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 713.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 272 361.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 287 581.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 621.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 907.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 387 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 659 688.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 199 809.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 467 621.00 | | | 467 621.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 388.00 | | | 34 388.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 698.00 | | | 30 698.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 167.00 | | | 167.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 167.00 | | | 167.00 |