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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 462.00 | 433.00 | 1 035 029.00 | 1 035 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 990.00 | | 451 990.00 | 451 990.00 |
BZ Autres créances | 119 654.00 | | 119 654.00 | 119 654.00 |
CF Disponibilités | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 728.00 | | 576 728.00 | 576 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 189.00 | 433.00 | 1 611 757.00 | 1 612 189.00 |
CU Autres participations | 1 035 029.00 | | 1 035 029.00 | 1 035 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 538 640.00 | 538 640.00 | | 538 640.00 |
DH Report à nouveau | -188 837.00 | -127 214.00 | | -188 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 993.00 | -61 623.00 | | -285 993.00 |
DL TOTAL (I) | 77 570.00 | 363 563.00 | | 77 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 969.00 | 404 100.00 | | 327 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688 275.00 | 380 665.00 | | 688 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 295.00 | 150 753.00 | | 395 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 990.00 | 81 355.00 | | 93 990.00 |
EA Autres dettes | 28 657.00 | 34 591.00 | | 28 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 534 187.00 | 1 051 464.00 | | 1 534 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 757.00 | 1 415 027.00 | | 1 611 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 289 334.00 | 1 051 464.00 | | 1 289 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 210.00 | | 105 210.00 | 105 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 210.00 | | 105 210.00 | 105 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -269 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -285 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 376.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 376.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 15 520.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 15 520.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | -1 144.00 | | -315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 531.00 | 121 032.00 | | 110 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 525.00 | 182 654.00 | | 396 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -285 993.00 | -61 623.00 | | -285 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 462.00 | | | 1 035 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 035 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 035 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433.00 | | | 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 035 029.00 | | | 1 035 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296.00 | 137.00 | | 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296.00 | 137.00 | | 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 295.00 | 395 295.00 | | 395 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 657.00 | 28 657.00 | | 28 657.00 |
UX Autres créances clients | 451 990.00 | | | 451 990.00 |
VB T. V. A. | 105 614.00 | | | 105 614.00 |
VC Groupe et associés | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 969.00 | 83 117.00 | 244 853.00 | 327 969.00 |
VI Groupe et associés | 688 275.00 | 688 275.00 | | 688 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 787.00 | | | 76 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 897.00 | | | 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 644.00 | 571 644.00 | | 571 644.00 |
VW T.V.A. | 75 474.00 | 75 474.00 | | 75 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 534 187.00 | 1 289 334.00 | 244 853.00 | 1 534 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |