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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 462.00 | 433.00 | 1 035 029.00 | 1 035 462.00 |
BZ Autres créances | 43 621.00 | | 43 621.00 | 43 621.00 |
CF Disponibilités | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 926.00 | | 43 926.00 | 43 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 388.00 | 433.00 | 1 078 955.00 | 1 079 388.00 |
CU Autres participations | 1 035 029.00 | | 1 035 029.00 | 1 035 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 940.00 | 43 940.00 | | 43 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 853 387.00 | 853 387.00 | | 853 387.00 |
DH Report à nouveau | -567 379.00 | -474 830.00 | | -567 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 101.00 | -92 549.00 | | -84 101.00 |
DL TOTAL (I) | 245 847.00 | 329 948.00 | | 245 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 805.00 | 248 689.00 | | 167 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 096.00 | 274 224.00 | | 467 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 028.00 | 214 548.00 | | 185 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 180.00 | 16 548.00 | | 13 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 109.00 | 754 009.00 | | 833 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 955.00 | 1 083 957.00 | | 1 078 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 829.00 | 589 124.00 | | 749 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 467 096.00 | | | 467 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 155.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 684.00 | 10 133.00 | | 1 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 785.00 | 102 683.00 | | 85 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 101.00 | -92 549.00 | | -84 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 462.00 | | | 1 035 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 035 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 035 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433.00 | | | 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 035 029.00 | | | 1 035 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433.00 | | | 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433.00 | | | 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 028.00 | 185 028.00 | | 185 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
VB T. V. A. | 37 442.00 | 37 442.00 | | 37 442.00 |
VC Groupe et associés | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 775.00 | 84 496.00 | 83 279.00 | 167 775.00 |
VI Groupe et associés | 467 096.00 | 467 096.00 | | 467 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 967.00 | | | 79 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 621.00 | 43 621.00 | | 43 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 109.00 | 749 829.00 | 83 279.00 | 833 109.00 |