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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 191 000.00 | | 191 000.00 | 191 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 400.00 | 10 820.00 | 2 580.00 | 13 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 965.00 | 22 693.00 | 21 271.00 | 43 965.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 365.00 | 33 513.00 | 214 851.00 | 248 365.00 |
060 Stock marchandises | 127 254.00 | | 127 254.00 | 127 254.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
072 Créances – Autres | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
084 Disponibilités | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
092 Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 911.00 | | 135 911.00 | 135 911.00 |
110 Total général Actif | 384 277.00 | 33 513.00 | 350 763.00 | 384 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 133.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 088.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 656.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 45 052.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 690.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 167 640.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 049.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 698.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 313 072.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 763.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 916.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 220 528.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 289 120.00 | | | 289 120.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 201.00 | | | 38 201.00 |
230 Autres produits | 640.00 | | | 640.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 962.00 | | | 327 962.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 189 145.00 | | | 189 145.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 781.00 | | | -7 781.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
242 Autres charges externes. | 76 448.00 | | | 76 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 747.00 | | | 57 747.00 |
252 Charges sociales | 18 996.00 | | | 18 996.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 176.00 | | | 14 176.00 |
262 Autres charges | 811.00 | | | 811.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 353 598.00 | | | 353 598.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 636.00 | | | -25 636.00 |
280 Produits financiers | 47.00 | | | 47.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 610.00 | | | 15 610.00 |
294 Charges financières | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
300 Charges exceptionnelles | 341.00 | | | 341.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 375.00 | | | -1 375.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 656.00 | | | -14 656.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 246 448.00 | | | 246 448.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 611.00 | | | 63 611.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 758.00 | | | 41 758.00 |