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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 191 000.00 | | 191 000.00 | 191 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 620.00 | 31 966.00 | 15 653.00 | 47 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 020.00 | 45 366.00 | 206 653.00 | 252 020.00 |
060 Stock marchandises | 129 630.00 | | 129 630.00 | 129 630.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
072 Créances – Autres | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
084 Disponibilités | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
092 Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 289.00 | | 140 289.00 | 140 289.00 |
110 Total général Actif | 392 309.00 | 45 366.00 | 346 943.00 | 392 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 133.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 745.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 286.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 29 442.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 793.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 645.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 207.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 783.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 332 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 346 943.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 655.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 655.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 209 113.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 292 581.00 | | | 292 581.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 955.00 | | | 37 955.00 |
230 Autres produits | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 336 014.00 | | | 336 014.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 188 036.00 | | | 188 036.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 375.00 | | | -2 375.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
242 Autres charges externes. | 86 416.00 | | | 86 416.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 271.00 | | | 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 123.00 | | | 52 123.00 |
252 Charges sociales | 14 325.00 | | | 14 325.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 853.00 | | | 11 853.00 |
262 Autres charges | 155.00 | | | 155.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 355 378.00 | | | 355 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 363.00 | | | -19 363.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 626.00 | | | 15 626.00 |
294 Charges financières | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
300 Charges exceptionnelles | 482.00 | | | 482.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 168.00 | | | -2 168.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 286.00 | | | -7 286.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 248 365.00 | | | 248 365.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 748.00 | | | 63 748.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 643.00 | | | 42 643.00 |