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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 032.00 | 10 514.00 | 5 518.00 | 16 032.00 |
040 Immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 798.00 | 11 594.00 | 49 204.00 | 60 798.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
072 Créances – Autres | 12 939.00 | | 12 939.00 | 12 939.00 |
084 Disponibilités | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 386.00 | | 22 386.00 | 22 386.00 |
110 Total général Actif | 83 184.00 | 11 594.00 | 71 590.00 | 83 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 39 966.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 037.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 695.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 332.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 223.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 984.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 258.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 590.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 463.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 6 488.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 102 422.00 | | | 102 422.00 |
222 Production stockée | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 423.00 | | | 97 423.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 388.00 | | | 60 388.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 176.00 | | | -1 176.00 |
242 Autres charges externes. | 28 478.00 | | | 28 478.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 769.00 | | | 769.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
252 Charges sociales | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 364.00 | | | 121 364.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 941.00 | | | -23 941.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 88.00 | | | 88.00 |
300 Charges exceptionnelles | 338.00 | | | 338.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 366.00 | | | -24 366.00 |