| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 332.00 | 8 116.00 | 1 216.00 | 9 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 533.00 | 8 103.00 | 1 430.00 | 9 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 551.00 | 16 219.00 | 46 332.00 | 62 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BN En cours de production de biens | 8 056.00 | | 8 056.00 | 8 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 331.00 | | 6 331.00 | 6 331.00 |
BZ Autres créances | 11 472.00 | | 11 472.00 | 11 472.00 |
CF Disponibilités | 22 743.00 | | 22 743.00 | 22 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 283.00 | | 51 283.00 | 51 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 834.00 | 16 219.00 | 97 615.00 | 113 834.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 966.00 | 39 966.00 | | 39 966.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 831.00 | 1 037.00 | | 1 831.00 |
DG Autres réserves | 19 695.00 | 19 695.00 | | 19 695.00 |
DH Report à nouveau | -9 273.00 | -24 366.00 | | -9 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 687.00 | 15 887.00 | | 9 687.00 |
DL TOTAL (I) | 61 906.00 | 52 219.00 | | 61 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 223.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 185.00 | | 91.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 927.00 | 300.00 | | 18 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 120.00 | 19 043.00 | | 9 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 944.00 | 2 709.00 | | 5 944.00 |
EA Autres dettes | 1 628.00 | 352.00 | | 1 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 709.00 | 22 812.00 | | 35 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 615.00 | 75 031.00 | | 97 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 709.00 | 22 812.00 | | 35 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 176 970.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 176 970.00 | |
FM Production stockée | | | 8 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 575.00 | | | 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 575.00 | | | 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 46.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 46.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 485.00 | -46.00 | | 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 297.00 | | | 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 975.00 | 150 343.00 | | 185 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 287.00 | 134 456.00 | | 176 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 687.00 | 15 887.00 | | 9 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 051.00 | | 500.00 | 62 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 365.00 | | 500.00 | 18 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186.00 | | | 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 800.00 | 2 419.00 | | 13 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 800.00 | 2 419.00 | | 13 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 554.00 | 20 554.00 | | 20 554.00 |
UX Autres créances clients | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
VB T. V. A. | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 979.00 | 18 979.00 | | 18 979.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 709.00 | 35 709.00 | | 35 709.00 |