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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BZ Autres créances | 56 237.00 | | 56 237.00 | 56 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 237.00 | | 56 237.00 | 56 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 237.00 | | 216 237.00 | 216 237.00 |
CU Autres participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 54 495.00 | 54 484.00 | | 54 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 914.00 | 12.00 | | 5 914.00 |
DL TOTAL (I) | 61 509.00 | 55 596.00 | | 61 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 079.00 | 95 341.00 | | 84 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 256.00 | 64 000.00 | | 64 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 394.00 | 4 582.00 | | 6 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 26.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 154 728.00 | 163 949.00 | | 154 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 237.00 | 219 545.00 | | 216 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 690.00 | | | 70 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 23.00 | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 067.00 | 10 435.00 | | 15 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 153.00 | 10 424.00 | | 9 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 914.00 | 12.00 | | 5 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 256.00 | 64 256.00 | | 64 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 038.00 | | | 84 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
VP Divers | 56 237.00 | | | 56 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 237.00 | 56 237.00 | | 56 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 728.00 | 70 690.00 | | 154 728.00 |