| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BZ Autres créances | 15 845.00 | | 15 845.00 | 15 845.00 |
CF Disponibilités | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 139.00 | | 16 139.00 | 16 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 139.00 | | 176 139.00 | 176 139.00 |
CU Autres participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 71 661.00 | 60 409.00 | | 71 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 365.00 | 11 252.00 | | -5 365.00 |
DL TOTAL (I) | 67 396.00 | 72 761.00 | | 67 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 316.00 | 61 388.00 | | 42 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 086.00 | 64 086.00 | | 64 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 341.00 | 7 734.00 | | 2 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 292.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 108 743.00 | 135 500.00 | | 108 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 139.00 | 208 261.00 | | 176 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 427.00 | 74 112.00 | | 66 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 1 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 365.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 83.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 83.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -83.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 948.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 21 762.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 365.00 | 10 510.00 | | 5 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 365.00 | 11 252.00 | | -5 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 316.00 | | | 42 316.00 |
VI Groupe et associés | 64 086.00 | 64 086.00 | | 64 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 072.00 | | | 19 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 845.00 | 15 845.00 | | 15 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 845.00 | 15 845.00 | | 15 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 743.00 | 66 427.00 | | 108 743.00 |