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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 640.00 | 25 376.00 | 65 263.00 | 90 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 035.00 | 751.00 | 1 283.00 | 2 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 334.00 | 26 127.00 | 250 206.00 | 276 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 405.00 | | 12 405.00 | 12 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
CF Disponibilités | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 820.00 | | 24 820.00 | 24 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 154.00 | 26 127.00 | 275 027.00 | 301 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 420.00 | -429.00 | | 1 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 984.00 | 1 950.00 | | 3 984.00 |
DL TOTAL (I) | 6 505.00 | 2 520.00 | | 6 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 289.00 | 107 561.00 | | 88 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 281.00 | 158 062.00 | | 163 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 247.00 | 16 036.00 | | 16 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703.00 | 2 573.00 | | 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 521.00 | 284 233.00 | | 268 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 027.00 | 286 754.00 | | 275 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 059.00 | 195 944.00 | | 200 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 439.00 | | 88 439.00 | 88 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 439.00 | | 88 439.00 | 88 439.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | 2 500.00 | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | 2 500.00 | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 000.00 | -2 500.00 | | -8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 703.00 | 269.00 | | 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 439.00 | 71 043.00 | | 88 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 454.00 | 69 093.00 | | 84 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 984.00 | 1 950.00 | | 3 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 015.00 | | 1 320.00 | 275 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 276 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 92 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 356.00 | | 1 320.00 | 91 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 192.00 | 10 936.00 | | 15 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 192.00 | 10 936.00 | | 15 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 247.00 | 16 247.00 | | 16 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VB T. V. A. | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 289.00 | 19 827.00 | 68 462.00 | 88 289.00 |
VI Groupe et associés | 163 282.00 | 163 282.00 | | 163 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 272.00 | | | 19 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 521.00 | 200 059.00 | 68 462.00 | 268 521.00 |