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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 176.00 | 37 080.00 | 57 096.00 | 94 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 035.00 | 1 423.00 | 612.00 | 2 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 870.00 | 38 503.00 | 241 367.00 | 279 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 616.00 | | 7 616.00 | 7 616.00 |
BZ Autres créances | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
CF Disponibilités | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 397.00 | | 29 397.00 | 29 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 267.00 | 38 503.00 | 270 764.00 | 309 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 5 405.00 | 1 420.00 | | 5 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 303.00 | 3 984.00 | | 11 303.00 |
DL TOTAL (I) | 17 809.00 | 6 505.00 | | 17 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 462.00 | 88 289.00 | | 68 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 453.00 | 163 281.00 | | 155 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 347.00 | 16 247.00 | | 25 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 690.00 | 703.00 | | 3 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 954.00 | 268 521.00 | | 252 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 764.00 | 275 027.00 | | 270 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 200 059.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 870.00 | | 7 616.00 | 279 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 212.00 | | 7 616.00 | 96 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 503.00 | 14 386.00 | | 38 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 503.00 | 14 386.00 | | 38 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VB T. V. A. | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 066.00 | 48 066.00 | | 48 066.00 |
VI Groupe et associés | 152 453.00 | 152 453.00 | | 152 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
VW T.V.A. | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 765.00 | 217 765.00 | | 217 765.00 |