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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 032.00 | 1 749.00 | 3 283.00 | 5 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 930.00 | 16 250.00 | 177 680.00 | 193 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 962.00 | 17 999.00 | 180 963.00 | 198 962.00 |
BT Marchandises | 103 333.00 | | 103 333.00 | 103 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 545.00 | | 109 545.00 | 109 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 507.00 | 17 999.00 | 290 508.00 | 308 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 272.00 | | | -7 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 636.00 | -7 272.00 | | -32 636.00 |
DL TOTAL (I) | -29 908.00 | 2 728.00 | | -29 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 431.00 | 135 265.00 | | 213 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315.00 | | | 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160.00 | | | 160.00 |
EA Autres dettes | 106 510.00 | 58 346.00 | | 106 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 416.00 | 193 612.00 | | 320 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 508.00 | 196 340.00 | | 290 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 416.00 | 193 612.00 | | 320 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 257.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 368.00 | 7 272.00 | | 35 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 636.00 | -7 272.00 | | -32 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 032.00 | | 193 930.00 | 5 032.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 032.00 | | 193 930.00 | 5 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742.00 | 17 257.00 | | 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742.00 | 17 257.00 | | 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 510.00 | 106 510.00 | | 106 510.00 |
VB T. V. A. | 7.00 | | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 213 431.00 | 213 431.00 | | 213 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VW T.V.A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 416.00 | 320 416.00 | | 320 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 020.00 | 1 810.00 | | 1 020.00 |
ST Autres comptes | 13 756.00 | 4 487.00 | | 13 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 122.00 | 121.00 | | 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 122.00 | 121.00 | | 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 258.00 | 246.00 | | 61 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 225.00 | 838.00 | | 61 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 776.00 | 6 297.00 | | 14 776.00 |