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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 008.00 | 3 912.00 | 6 096.00 | 10 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 930.00 | 43 964.00 | 149 966.00 | 193 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 938.00 | 47 876.00 | 156 062.00 | 203 938.00 |
BT Marchandises | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 50 701.00 | | 50 701.00 | 50 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 601.00 | | 116 601.00 | 116 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 540.00 | 47 876.00 | 272 664.00 | 320 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 908.00 | -7 272.00 | | -39 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 561.00 | -32 636.00 | | -48 561.00 |
DL TOTAL (I) | -78 468.00 | -29 908.00 | | -78 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 179.00 | 213 431.00 | | 242 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268.00 | 315.00 | | 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421.00 | 160.00 | | 421.00 |
EA Autres dettes | 108 264.00 | 106 510.00 | | 108 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 132.00 | 320 416.00 | | 351 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 664.00 | 290 508.00 | | 272 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 132.00 | 320 416.00 | | 351 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 203 800.00 | 203 800.00 | |
FG Production vendue services | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 929.00 | 203 800.00 | 207 729.00 | 3 929.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 877.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 756.00 | 2 732.00 | | 207 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 317.00 | 35 368.00 | | 256 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 561.00 | -32 636.00 | | -48 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 962.00 | | 4 977.00 | 198 962.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 962.00 | | 4 977.00 | 198 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 999.00 | 29 877.00 | | 17 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 999.00 | 29 877.00 | | 17 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 264.00 | 108 264.00 | | 108 264.00 |
UX Autres créances clients | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VI Groupe et associés | 242 179.00 | 242 179.00 | | 242 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VW T.V.A. | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 132.00 | 351 132.00 | | 351 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90.00 | | | 90.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 110.00 | 1 020.00 | | 1 110.00 |
ST Autres comptes | 23 228.00 | 13 756.00 | | 23 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 125.00 | 122.00 | | 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 215.00 | 122.00 | | 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 518.00 | 61 258.00 | | 23 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 108.00 | 61 225.00 | | 34 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 338.00 | 14 776.00 | | 24 338.00 |