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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 051.00 | 8 672.00 | 29 379.00 | 38 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 629.00 | 8 672.00 | 37 957.00 | 46 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BZ Autres créances | 9 367.00 | | 9 367.00 | 9 367.00 |
CF Disponibilités | 33 577.00 | | 33 577.00 | 33 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 114.00 | | 57 114.00 | 57 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 744.00 | 8 672.00 | 95 072.00 | 103 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 789.00 | | | 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
DL TOTAL (I) | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 246.00 | | | 12 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 128.00 | | | 41 128.00 |
EA Autres dettes | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 921.00 | | | 79 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 072.00 | | | 95 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 921.00 | | | 79 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 769.00 | | 253 769.00 | 253 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 769.00 | | 253 769.00 | 253 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | | | -62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 552.00 | | | 255 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 191.00 | | | 254 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 350.00 | | 23 254.00 | 23 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 798.00 | | 23 254.00 | 14 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 153.00 | 6 519.00 | | 2 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 153.00 | 6 519.00 | | 2 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 657.00 | 26 657.00 | | 26 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
UX Autres créances clients | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VB T. V. A. | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
VI Groupe et associés | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
VP Divers | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584.00 | | | 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 115.00 | 23 537.00 | 3 578.00 | 27 115.00 |
VW T.V.A. | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 921.00 | 79 921.00 | | 79 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
ST Autres comptes | 33 814.00 | | | 33 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 47 145.00 | | | 47 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 774.00 | | | 46 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 135.00 | | | 97 135.00 |