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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 051.00 | 16 670.00 | 21 382.00 | 38 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 479.00 | 16 670.00 | 30 810.00 | 47 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 23 054.00 | | 23 054.00 | 23 054.00 |
CF Disponibilités | 37 412.00 | | 37 412.00 | 37 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 466.00 | | 70 466.00 | 70 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 945.00 | 16 670.00 | 101 276.00 | 117 945.00 |
CU Autres participations | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 064.00 | | | -1 064.00 |
DL TOTAL (I) | 14 086.00 | | | 14 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 161.00 | | | 66 161.00 |
EA Autres dettes | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 190.00 | | | 87 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 276.00 | | | 101 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 190.00 | | | 87 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 412.00 | | 332 412.00 | 332 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 412.00 | | 332 412.00 | 332 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 998.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 235.00 | | | 12 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 412.00 | | | 332 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 476.00 | | | 333 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 064.00 | | | -1 064.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 629.00 | | 850.00 | 46 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 051.00 | | | 38 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 578.00 | | 850.00 | 3 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 672.00 | 7 998.00 | | 8 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 672.00 | 7 998.00 | | 8 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 235.00 | 41 235.00 | | 41 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VC Groupe et associés | 16 518.00 | 16 518.00 | | 16 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VI Groupe et associés | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 614.00 | | | 13 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
VP Divers | 13 849.00 | 13 849.00 | | 13 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 482.00 | 33 054.00 | 4 428.00 | 37 482.00 |
VW T.V.A. | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 190.00 | 87 190.00 | | 87 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 911.00 | | | 11 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
ST Autres comptes | 56 422.00 | | | 56 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 506.00 | | | 15 506.00 |
YT Sous‐traitance | 21 881.00 | | | 21 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 911.00 | | | 11 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 794.00 | | | 65 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 955.00 | | | 15 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 349.00 | | | 98 349.00 |