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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 192 304.00 | | 192 304.00 | 192 304.00 |
072 Créances – Autres | 31 313.00 | | 31 313.00 | 31 313.00 |
084 Disponibilités | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 985.00 | | 234 985.00 | 234 985.00 |
110 Total général Actif | 242 095.00 | | 242 095.00 | 242 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 139.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 774.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 177 960.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 222.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 095.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 110.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 956.00 | | 157 956.00 | 157 956.00 |
BZ Autres créances | 9 526.00 | | 9 526.00 | 9 526.00 |
CF Disponibilités | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 538.00 | | 176 538.00 | 176 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 648.00 | | 183 648.00 | 183 648.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 883.00 | | | 883.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 464.00 | | | 183 464.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 347.00 | | | 184 347.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 417.00 | | | 417.00 |
242 Autres charges externes. | 23 971.00 | | | 23 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 293.00 | | | 293.00 |
262 Autres charges | 142 821.00 | | | 142 821.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 502.00 | | | 167 502.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 845.00 | | | 16 845.00 |
300 Charges exceptionnelles | 179.00 | | | 179.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 139.00 | | | 14 139.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 139.00 | | | 14 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 282.00 | 14 139.00 | | 16 282.00 |
DL TOTAL (I) | 31 421.00 | 15 139.00 | | 31 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 506.00 | 9 774.00 | | 8 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 604.00 | 177 960.00 | | 14 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 219.00 | 39 222.00 | | 50 219.00 |
EA Autres dettes | 78 897.00 | | | 78 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 227.00 | 226 956.00 | | 152 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 648.00 | 242 095.00 | | 183 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 227.00 | 226 956.00 | | 152 227.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
FD Production vendue biens | -180.00 | | -180.00 | -180.00 |
FG Production vendue services | 29 889.00 | | 29 889.00 | 29 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 529.00 | | 35 529.00 | 35 529.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 600.00 | |
GE Autres charges | | | -142 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 155.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 155.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 179.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 179.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -179.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 873.00 | 2 527.00 | | 2 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 529.00 | 184 347.00 | | 35 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 246.00 | 170 208.00 | | 19 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 282.00 | 14 139.00 | | 16 282.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 604.00 | 14 604.00 | | 14 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 897.00 | 78 897.00 | | 78 897.00 |
UX Autres créances clients | 157 956.00 | | | 157 956.00 |
VB T. V. A. | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 483.00 | 167 483.00 | | 167 483.00 |
VW T.V.A. | 30 483.00 | 30 483.00 | | 30 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 227.00 | 152 227.00 | | 152 227.00 |