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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 222 149.00 | | 222 149.00 | 222 149.00 |
072 Créances – Autres | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
084 Disponibilités | 13 988.00 | | 13 988.00 | 13 988.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 906.00 | | 252 906.00 | 252 906.00 |
110 Total général Actif | 260 016.00 | | 260 016.00 | 260 016.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 421.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 941.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 162.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 571.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 547.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 016.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900.00 | 11.00 | 889.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 010.00 | 11.00 | 7 999.00 | 8 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 070.00 | | 110 070.00 | 110 070.00 |
BZ Autres créances | 40 954.00 | | 40 954.00 | 40 954.00 |
CF Disponibilités | 25 868.00 | | 25 868.00 | 25 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 893.00 | | 176 893.00 | 176 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 903.00 | 11.00 | 184 892.00 | 184 903.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 5 820.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | | -180.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 713.00 | 29 889.00 | | 169 713.00 |
230 Autres produits | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 240.00 | 35 529.00 | | 172 240.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 938.00 | 8 865.00 | | 938.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 353.00 | 467.00 | | 353.00 |
242 Autres charges externes. | 122 924.00 | 128 621.00 | | 122 924.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 637.00 | 641.00 | | 1 637.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 869.00 | 17 000.00 | | 8 869.00 |
252 Charges sociales | | 3 600.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | -142 821.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 720.00 | 16 373.00 | | 134 720.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 519.00 | 19 155.00 | | 37 519.00 |
294 Charges financières | 662.00 | | | 662.00 |
300 Charges exceptionnelles | 140.00 | | | 140.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 873.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 37 519.00 | 16 282.00 | | 37 519.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 77.00 | 23 792.00 | | 77.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 596.00 | 23 485.00 | | 44 596.00 |
DL TOTAL (I) | 45 673.00 | 48 277.00 | | 45 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 007.00 | 32 231.00 | | 40 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 372.00 | 1 572.00 | | 1 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 959.00 | 17 868.00 | | 14 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 451.00 | 69 916.00 | | 69 451.00 |
EA Autres dettes | 13 430.00 | 36 967.00 | | 13 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 219.00 | 158 554.00 | | 139 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 892.00 | 206 831.00 | | 184 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 219.00 | 158 554.00 | | 139 219.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 121 988.00 | | 121 988.00 | 121 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 988.00 | | 121 988.00 | 121 988.00 |
FQ Autres produits | | | 21 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 284.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 140.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 140.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | -140.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 563.00 | 4 169.00 | | 10 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 457.00 | 159 522.00 | | 143 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 862.00 | 136 036.00 | | 98 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 596.00 | 23 485.00 | | 44 596.00 |