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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 223.00 | 3 313.00 | 6 910.00 | 10 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 348.00 | 3 313.00 | 8 035.00 | 11 348.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 399 561.00 | 12 000.00 | 387 561.00 | 399 561.00 |
BZ Autres créances | 36 236.00 | | 36 236.00 | 36 236.00 |
CF Disponibilités | 78 293.00 | | 78 293.00 | 78 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 658.00 | | 10 658.00 | 10 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 748.00 | 12 000.00 | 512 748.00 | 524 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 096.00 | 15 313.00 | 520 783.00 | 536 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -145 417.00 | | | -145 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 143.00 | -145 417.00 | | -254 143.00 |
DL TOTAL (I) | -374 560.00 | -120 417.00 | | -374 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928.00 | 776.00 | | 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 958.00 | 168 823.00 | | 173 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 324.00 | 271 850.00 | | 532 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 122.00 | 66 860.00 | | 188 122.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 15 508.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 343.00 | 523 818.00 | | 895 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 783.00 | 403 401.00 | | 520 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 343.00 | 523 818.00 | | 895 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 154 647.00 | 12 265.00 | 1 166 912.00 | 1 154 647.00 |
FG Production vendue services | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 673.00 | 12 265.00 | 1 166 938.00 | 1 154 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 652 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 412 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -251 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 177.00 | | | -2 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 628.00 | 551 271.00 | | 1 168 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 771.00 | 696 688.00 | | 1 422 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -254 143.00 | -145 417.00 | | -254 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 758.00 | | 590.00 | 10 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 633.00 | | 590.00 | 9 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 031.00 | 2 282.00 | | 1 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 031.00 | 2 282.00 | | 1 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 324.00 | 532 324.00 | | 532 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 443.00 | 75 443.00 | | 75 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 987.00 | 37 987.00 | | 37 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 160.00 | 203 160.00 | | 203 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
UX Autres créances clients | 385 161.00 | | | 385 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 33 228.00 | | | 33 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VI Groupe et associés | 173 958.00 | 173 958.00 | | 173 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 658.00 | | | 10 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 580.00 | 446 455.00 | 1 125.00 | 447 580.00 |
VW T.V.A. | 72 171.00 | 72 171.00 | | 72 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 343.00 | 895 343.00 | | 895 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |