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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 322.00 | 6 161.00 | 12 160.00 | 18 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 526.00 | 9 416.00 | 5 111.00 | 14 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 225.00 | | 10 225.00 | 10 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 073.00 | 15 577.00 | 27 496.00 | 43 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 553.00 | 12 000.00 | 525 553.00 | 537 553.00 |
BZ Autres créances | 135 402.00 | | 135 402.00 | 135 402.00 |
CF Disponibilités | 241 096.00 | | 241 096.00 | 241 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 717.00 | 12 000.00 | 908 717.00 | 920 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 790.00 | 27 577.00 | 936 213.00 | 963 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -188 435.00 | -399 560.00 | | -188 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 113.00 | 211 125.00 | | 102 113.00 |
DL TOTAL (I) | -61 322.00 | -163 435.00 | | -61 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 133.00 | 2 106.00 | | 3 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 751.00 | 800.00 | | 7 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877 829.00 | 1 207 366.00 | | 877 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 822.00 | 134 708.00 | | 108 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 535.00 | 1 344 981.00 | | 997 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 213.00 | 1 181 546.00 | | 936 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 671 280.00 | 2 035.00 | 2 673 315.00 | 2 671 280.00 |
FD Production vendue biens | -34 759.00 | | -34 759.00 | -34 759.00 |
FG Production vendue services | -3 559.00 | | -3 559.00 | -3 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 632 961.00 | 2 035.00 | 2 634 996.00 | 2 632 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 635 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 389 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 816 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 874.00 | |
GE Autres charges | | | 1 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 520 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 280.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 154.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 154.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49 869.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 49 869.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -48 715.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 635 390.00 | 3 690 387.00 | | 2 635 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 533 277.00 | 3 479 262.00 | | 2 533 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 113.00 | 211 125.00 | | 102 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 699.00 | | 2 374.00 | 40 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 322.00 | | | 18 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 152.00 | | 2 374.00 | 12 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 703.00 | 6 874.00 | | 8 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 497.00 | 3 664.00 | | 2 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 206.00 | 3 210.00 | | 6 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877 829.00 | 877 829.00 | | 877 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 443.00 | 23 443.00 | | 23 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 225.00 | | 10 225.00 | 10 225.00 |
UX Autres créances clients | 523 153.00 | 523 153.00 | | 523 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 119 550.00 | 119 550.00 | | 119 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VI Groupe et associés | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
VP Divers | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 846.00 | 679 621.00 | 10 225.00 | 689 846.00 |
VW T.V.A. | 73 391.00 | 73 391.00 | | 73 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 535.00 | 997 535.00 | | 997 535.00 |