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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 651.00 | 17 473.00 | 23 178.00 | 40 651.00 |
AP Constructions | 30 065.00 | 4 508.00 | 25 557.00 | 30 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 336.00 | 6 641.00 | 20 695.00 | 27 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 164.00 | 24 167.00 | 110 997.00 | 135 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 456.00 | 52 788.00 | 190 667.00 | 243 456.00 |
BT Marchandises | 138 365.00 | | 138 365.00 | 138 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 339.00 | | 107 339.00 | 107 339.00 |
BZ Autres créances | 24 480.00 | | 24 480.00 | 24 480.00 |
CF Disponibilités | 54 195.00 | | 54 195.00 | 54 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 051.00 | | 325 051.00 | 325 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 507.00 | 52 788.00 | 515 719.00 | 568 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 718.00 | | | 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 612.00 | | | 19 612.00 |
DL TOTAL (I) | 45 331.00 | | | 45 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 009.00 | | | 99 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 089.00 | | | 127 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 943.00 | | | 187 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 346.00 | | | 56 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 388.00 | | | 470 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 719.00 | | | 515 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 721.00 | | | 388 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 524.00 | | | 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 271.00 | | 10 185.00 | 233 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 151.00 | | 1 500.00 | 39 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 880.00 | | 8 685.00 | 183 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 737.00 | 39 051.00 | | 13 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 988.00 | 13 485.00 | | 3 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 749.00 | 25 566.00 | | 9 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 943.00 | 187 943.00 | | 187 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 854.00 | 16 854.00 | | 16 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
UX Autres créances clients | 107 339.00 | | | 107 339.00 |
VB T. V. A. | 19 249.00 | | | 19 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 292.00 | 16 626.00 | 69 576.00 | 98 292.00 |
VI Groupe et associés | 127 089.00 | 127 089.00 | | 127 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -16 329.00 | | | -16 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 672.00 | | | 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 731.00 | 142 731.00 | | 142 731.00 |
VW T.V.A. | 29 829.00 | 29 829.00 | | 29 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 388.00 | 388 721.00 | 69 576.00 | 470 388.00 |