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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 499.00 | 1.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 30 065.00 | 14 040.00 | 16 025.00 | 30 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 887.00 | 28 588.00 | 16 299.00 | 44 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 959.00 | 75 348.00 | 97 611.00 | 172 959.00 |
AX Avances et acomptes | 29 645.00 | | 29 645.00 | 29 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 017.00 | | 11 017.00 | 11 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 074.00 | 119 475.00 | 170 599.00 | 290 074.00 |
BT Marchandises | 60 342.00 | | 60 342.00 | 60 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 526.00 | 11 719.00 | 116 807.00 | 128 526.00 |
BZ Autres créances | 98 302.00 | 22 504.00 | 75 798.00 | 98 302.00 |
CF Disponibilités | 809 922.00 | | 809 922.00 | 809 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 472.00 | 34 223.00 | 1 068 249.00 | 1 102 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 545.00 | 153 697.00 | 1 238 848.00 | 1 392 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 25 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 2 500.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 32 150.00 | 17 500.00 | | 32 150.00 |
DH Report à nouveau | 1 448.00 | 60 941.00 | | 1 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 142.00 | 63 006.00 | | 145 142.00 |
DL TOTAL (I) | 288 739.00 | 168 948.00 | | 288 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 160.00 | 65 703.00 | | 406 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 376.00 | 127 672.00 | | 8 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 419.00 | 295 075.00 | | 414 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 582.00 | 138 750.00 | | 114 582.00 |
EA Autres dettes | 6 571.00 | 1 000.00 | | 6 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 109.00 | 628 200.00 | | 950 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 848.00 | 797 148.00 | | 1 238 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 867.00 | | 34 357.00 | 294 867.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 151.00 | | | 39 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 151.00 | 290 073.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 39 151.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 199.00 | | 34 357.00 | 243 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 017.00 | | | 11 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 546.00 | 27 081.00 | 39 151.00 | 131 546.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 151.00 | | 39 151.00 | 39 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 435.00 | 64.00 | | 1 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 960.00 | 27 017.00 | | 90 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 719.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 22 504.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 223.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 223.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 719.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 504.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 419.00 | 414 419.00 | | 414 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 953.00 | 38 953.00 | | 38 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 295.00 | 33 295.00 | | 33 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 868.00 | 26 868.00 | | 26 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 017.00 | | 11 017.00 | 11 017.00 |
UX Autres créances clients | 128 526.00 | 128 526.00 | | 128 526.00 |
VB T. V. A. | 20 258.00 | 20 258.00 | | 20 258.00 |
VC Groupe et associés | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357 481.00 | 7 481.00 | 350 000.00 | 357 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 160.00 | 17 390.00 | 38 770.00 | 56 160.00 |
VI Groupe et associés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 902.00 | 69 902.00 | | 69 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 223.00 | 232 206.00 | 11 017.00 | 243 223.00 |
VW T.V.A. | 12 057.00 | 12 057.00 | | 12 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 109.00 | 561 339.00 | 388 770.00 | 950 109.00 |