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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 636.00 | 1 912.00 | 9 724.00 | 11 636.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 408.00 | 1 093.00 | 5 315.00 | 6 408.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 466.00 | 18 072.00 | 190 394.00 | 208 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 454.00 | 21 077.00 | 306 377.00 | 327 454.00 |
BZ Autres créances | 13 457.00 | | 13 457.00 | 13 457.00 |
CF Disponibilités | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 305.00 | | 23 305.00 | 23 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 810.00 | 21 077.00 | 332 733.00 | 353 810.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 849.00 | | | 849.00 |
DL TOTAL (I) | 20 849.00 | | | 20 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 281.00 | | | 125 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 751.00 | | | 161 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
EA Autres dettes | 19 213.00 | | | 19 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 884.00 | | | 311 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 733.00 | | | 332 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 992.00 | | | 218 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 140.00 | | 104 140.00 | 104 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 140.00 | | 104 140.00 | 104 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 077.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | | | -38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 334.00 | | | 110 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 485.00 | | | 109 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 849.00 | | | 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 320 494.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 494.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 466.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 077.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 912.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 093.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 072.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 213.00 | 19 213.00 | | 19 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 281.00 | 29 389.00 | 80 218.00 | 125 281.00 |
VI Groupe et associés | 161 751.00 | 161 751.00 | | 161 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 396.00 | | | 162 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 115.00 | | | 37 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 422.00 | 14 522.00 | 5 900.00 | 20 422.00 |
VW T.V.A. | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 884.00 | 218 992.00 | 80 218.00 | 314 884.00 |